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承德市廉租住房公共租賃住房建設(shè)資金融資使用償還管理暫行辦法、承德市人民政府關(guān)于印發(fā)承德市廉租住房公共租賃住房建設(shè)資金融資使用償還管理暫行辦法的通知，各縣.自治縣，區(qū)人民政府,開發(fā)區(qū)管委會(huì).市政府各部門 各有關(guān)單位。承德市廉租住房公共租賃住房建設(shè)資金融資使用償還管理暫行辦法.已經(jīng)市政府第十二屆六十次常務(wù)會(huì)議研究通過。現(xiàn)予印發(fā) 請遵照執(zhí)行。二Ｏ一二年三月十九日第一章 總 則第一條.為保證我市保障性住房建設(shè)的順利進(jìn)行,拓寬融資渠道，彌補(bǔ)財(cái)政投入資金不足,加強(qiáng)對廉租住房，公共租賃住房、以下簡稱。兩租房。建設(shè)資金融資、使用，償還的管理,根據(jù) 河北省廉租住房公共租賃住房建設(shè)資金融資使用償還管理暫行辦法。辦字 2011.124號、和，承德市政府性債務(wù)管理暫行辦法,結(jié)合我市實(shí)際。制定本辦法.第二條 本辦法適用于縣,區(qū)范圍內(nèi),兩租房，建設(shè)融資資金的使用.償還以及融資資金管理和監(jiān)督.第三條，本辦法所稱 兩租房 建設(shè)資金融資是指市保障住房投融資平臺。承德市財(cái)通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司。以下簡稱 財(cái)通公司，通過省級保障住房投融資平臺。河北省保障住房投資有限公司。以下簡稱。省房投,向國家開發(fā)銀行河北省分行 以下簡稱,省開行，申請用于、兩租房.建設(shè)的貸款或財(cái)通公司直接向金融機(jī)構(gòu)申請用于.兩租房。建設(shè)的貸款。第四條,兩租房。建設(shè)資金融資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 分工負(fù)責(zé)的原則.兩租房 債務(wù)由同級人民政府統(tǒng)籌決策、財(cái)政部門負(fù)責(zé)對本轄區(qū)債務(wù)實(shí)行統(tǒng)一歸口管理、負(fù)責(zé)籌集資金確保按期還本付息,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)，兩租房,建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理，確保?？顚Ｓ?負(fù)責(zé) 兩租房，資產(chǎn)的管理 確保資產(chǎn)安全完整，第五條，兩租房，建設(shè)資金融資應(yīng)堅(jiān)持.量力而行,注重效益。明確責(zé)任.防范風(fēng)險(xiǎn) 的原則、確保。借得來、用得好.還得上,第二章、融資機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條、全市保障住房投融資平臺為財(cái)通公司。其主要職責(zé)是.一 按照市保障性住房建設(shè)任務(wù),根據(jù)縣，區(qū)上報(bào)的。兩租房，建設(shè)融資計(jì)劃。擬定全市的 兩租房，建設(shè)融資目標(biāo)和計(jì)劃，二 與省房投和金融機(jī)構(gòu)開展保障住房方面的金融合作 籌集。兩租房、建設(shè)資金。三,負(fù)責(zé)縣，區(qū)上報(bào)的。兩租房,項(xiàng)目貸款資料的歸集，匯總,整理 申報(bào)等前期手續(xù),四,負(fù)責(zé)向省房投和金融機(jī)構(gòu)申請撥付貸款資金.負(fù)責(zé)歸集償還貸款本息。第三章。債務(wù)舉借第七條，擬承借,兩租房。項(xiàng)目貸款的縣、區(qū)。由縣、區(qū)財(cái)政局向財(cái)通公司提交以下資料、一 舉借債務(wù)申請書,申請書須載明項(xiàng)目名稱 建設(shè)內(nèi)容,總投資.擬借債務(wù)數(shù)額,項(xiàng)目配套資本金來源及到位情況,項(xiàng)目還款資金來源，擬提供的抵押物情況及其評估價(jià)值等事項(xiàng),二.項(xiàng)目行政審批文件，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件.或項(xiàng)目核準(zhǔn)證、備案證 項(xiàng)目用地審批文件或國有土地使用權(quán)證書,項(xiàng)目規(guī)劃審批文件、包括建設(shè)工程規(guī)劃許可證,建設(shè)用地規(guī)劃許可證 建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、項(xiàng)目環(huán)評審批文件等與項(xiàng)目有關(guān)的行政審批文件。三。發(fā)改部門已納入項(xiàng)目儲備庫及年度投融資計(jì)劃的相關(guān)文件.四、符合銀行要求的抵押物評估報(bào)告及出質(zhì)人同意抵押的相關(guān)文件,五 資本金落實(shí)情況證明 包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證等資料,六 縣 區(qū)財(cái)政局向市財(cái)政局出具的同意扣款承諾函,如為省直管縣、出具同意市財(cái)政局申請省財(cái)政廳扣款的承諾函.七。與項(xiàng)目有關(guān)的其他資料，上述資料要求一式三份 并加蓋項(xiàng)目單位公章,復(fù)印件須標(biāo)明,本復(fù)印件與原件一致，第八條.財(cái)通公司對項(xiàng)目貸款資料進(jìn)行初審,整理。匯總、向銀行和省房投申報(bào)、兩租房，貸款、第四章 合同簽訂和貸款發(fā)放第九條.經(jīng)省房投和省開行聯(lián)合審核。并報(bào)國開行總行批準(zhǔn)，在省房投統(tǒng)一授信額度內(nèi)。以。省帶市 方式.由省房投，財(cái)通公司與省開行簽訂.兩租房。項(xiàng)目三方貸款合同。以 省帶市,方式取得的貸款.省房投是名義借款人 財(cái)通公司與實(shí)際用款的縣。區(qū)政府是實(shí)際借款人.實(shí)際用款人和實(shí)際還款人 按照三方在貸款合同中約定的提款計(jì)劃 省開行將貸款發(fā)放至省房投在該行開立的貸款賬戶、省開行。省房投在貸款發(fā)放后4個(gè)工作日內(nèi)將資金劃撥至市財(cái)政局在省開行開立的資金專戶。市財(cái)政局根據(jù)財(cái)通公司資金使用安排向省開行提交申請將資金劃撥至財(cái)通公司在省開行開立的信貸資金專戶,第十條 財(cái)通公司直接向銀行承借的貸款.貸款行直接將貸款發(fā)放至財(cái)通公司在貸款行開立的信貸資金專戶.第十一條。財(cái)通公司與縣、區(qū)財(cái)政局簽訂 借款合同，借款合同應(yīng)按照財(cái)通公司與貸款行簽訂的貸款合同條件、明確權(quán)利義務(wù)，借款金額。借款期限,借款利息，還款方式、還款時(shí)間.還款資金來源等事項(xiàng).第五章 資金支付第十二條、為提高貸款資金使用效率,做好資金頭寸準(zhǔn)備 項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)其項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 編制貸款資金使用計(jì)劃.向財(cái)通公司報(bào)送 每季度末20日前報(bào)送下季度的資金需求。每月20日前報(bào)送下月的資金需求，每周四報(bào)送下周的資金需求,財(cái)通公司匯總后向貸款行報(bào)送。未報(bào)送用款計(jì)劃的不得支用項(xiàng)目資金,第十三條。項(xiàng)目單位使用貸款資金時(shí)、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用計(jì)劃填寫.承德市 兩租房.建設(shè)融資資金用款審核表。附件。經(jīng)監(jiān)理單位，縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門、財(cái)政部門簽章同意后上報(bào)財(cái)通公司.同時(shí)提交資金支付的依據(jù)、資金支付的依據(jù)包括中標(biāo)通知書、施工合同，采購合同,工程完工進(jìn)度表，施工單位工程價(jià)款支付申請書 監(jiān)理單位工程價(jià)款支付證書等.第十四條,財(cái)通公司初步審核同意后,向貸款行提交撥付申請,經(jīng)貸款行審核無誤后將資金直接支付至委托建設(shè)單位合同交易對手、對經(jīng)審核認(rèn)為支付依據(jù)不符合要求的 財(cái)通公司和貸款行將視情況暫緩支付或不予支付,第六章,貸款本息的歸還第十五條、財(cái)通公司通過省房投以，省帶市，方式為縣，區(qū)保障性住房的貸款融資,貸款自省開行撥付到省房投賬戶之日起計(jì)息，貸款利息由實(shí)際用款的縣。區(qū)承擔(dān)。并由縣.區(qū)財(cái)政部門籌集資金 由財(cái)通公司統(tǒng)一歸集。按貸款合同約定按時(shí)向省房投還本付息,按照省開行、省房投發(fā)來的，應(yīng)收利息通知書，和,貸款到期通知書.財(cái)通公司將歸集的貸款利息和本金按時(shí)劃轉(zhuǎn)到省房投信貸資金專戶,第十六條 財(cái)通公司直接向金融機(jī)構(gòu)為各縣，區(qū)保障性住房的貸款融資,貸款自撥付到財(cái)通公司賬戶之日起計(jì)息。第十七條，省房投在以、省帶市,方式為財(cái)通公司融資過程中發(fā)生的中間稅費(fèi) 由實(shí)際用款的縣、區(qū)政府負(fù)擔(dān)。省房投在向財(cái)通公司撥付貸款資金時(shí)一次性扣除 財(cái)通公司在向用款縣。區(qū)撥付貸款資金時(shí)一次性扣除，省房投在收。付貸款利息過程中發(fā)生的中間稅費(fèi)、由實(shí)際用款的縣，區(qū)政府負(fù)擔(dān),財(cái)通公司在向縣。區(qū)財(cái)政部門歸集貸款利息時(shí)一并歸集 在向省房投撥付貸款利息時(shí)一并支付 第七章，還款來源和方式第十八條，財(cái)通公司設(shè)立還款資金專戶用于歸集項(xiàng)目貸款還款資金。縣，區(qū)。兩租房.融資還款資金由縣、區(qū)財(cái)政列入財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)籌集資金于本息回收日前10個(gè)工作日內(nèi)歸還到財(cái)通公司還款賬戶。財(cái)通公司及時(shí)向貸款行提出劃款申請,劃轉(zhuǎn)至省房投資金專戶.由省房投歸還貸款本息 第十九條，縣.區(qū)財(cái)政未能按財(cái)通公司通知如期將應(yīng)償還本息資金歸集到財(cái)通公司還款賬戶的,財(cái)通公司應(yīng)及時(shí)將欠款金額和欠款縣.區(qū)通知市財(cái)政局 并及時(shí)向市財(cái)政局或通過市財(cái)政局向省財(cái)政廳提出申請進(jìn)行財(cái)政結(jié)算扣款，為確保財(cái)通公司按期償還銀行本息 市財(cái)政局或市財(cái)政局申請省財(cái)政廳于各縣、區(qū)應(yīng)償還本息到期日前3日內(nèi)將結(jié)算扣繳各縣。區(qū)資金劃轉(zhuǎn)至財(cái)通公司還款資金專戶。并從市對縣、區(qū)或省對直管縣當(dāng)年往來資金中先期將扣繳資金予以抵扣 年終結(jié)算時(shí)一并予以清算，第八章，貸款擔(dān)保第二十條，兩租房,建設(shè)資金融資由縣。區(qū)提供土地使用權(quán)抵押擔(dān)保或經(jīng)貸款行認(rèn)可的資產(chǎn)抵押擔(dān)保。如無法滿足銀行貸款條件要求。可由專業(yè)擔(dān)保公司或所屬企業(yè)提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。第九章。管理與監(jiān)督第二十一條.各級財(cái)政、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門要加強(qiáng)對.兩租房,貸款資金的監(jiān)督管理.嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ?嚴(yán)禁截留 挪用 對項(xiàng)目管理單位未按計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施或未按規(guī)定用途使用貸款資金的、財(cái)通公司和銀行有權(quán)收回貸款、第二十二條.各級審計(jì)部門依法對、兩租房 建設(shè)資金融資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、第十章、附。則第二十三條,各縣.區(qū)政府可參照本辦法制定具體管理辦法.第二十四條。本辦法由市財(cái)政局會(huì)同市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)解釋,第二十五條.本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。