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。第五章。專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用、第十一條，專(zhuān)項(xiàng)、資金的所有權(quán)屬市人民政府,中心負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,市財(cái)政局負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金籌集，城投公司負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金融通 投資,市財(cái)政局 審計(jì)局負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管、第十二條，專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行.全部歸集 計(jì)劃管理,余額控制。動(dòng)態(tài)監(jiān)管。1。全部歸集。指市財(cái)政局按照本辦法的規(guī)定、每年初.將來(lái)源范圍內(nèi)的資金及時(shí)足額列入專(zhuān)項(xiàng)資金。每年列入專(zhuān)項(xiàng)資金的額度不少于。5000.萬(wàn)元.同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足重大項(xiàng)目的建設(shè)，經(jīng)營(yíng)及還本付息要求.2、計(jì)劃管理，指市財(cái)政局按照本辦法的規(guī)定，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行計(jì)劃管理.每年末，制訂下年度專(zhuān)項(xiàng)資金的收支計(jì)劃 并納入預(yù)算管理、確保項(xiàng)目建設(shè)及貸款的還本付息要求.3。余額控制、指。專(zhuān)項(xiàng)資金余額必須大于當(dāng)期應(yīng)償還銀行貸款本息.并在項(xiàng)目貸款本息到期的 10。個(gè)工作日前.將還本付息資金劃至融資平臺(tái)指定的賬戶(hù).4，動(dòng)態(tài)監(jiān)管，指對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)全部歸集，余額控制的過(guò)程進(jìn)行管理，使其運(yùn)作滿(mǎn)足本辦法的相關(guān)要求.第十三條，使用專(zhuān)項(xiàng)資金.由建設(shè)單位或其主管部門(mén)向市政府提出、資金使用書(shū)面報(bào)告、附工程預(yù)算.經(jīng)中心審核工程預(yù)算后、報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行.第十四條,撥付專(zhuān)項(xiàng)資金.由建設(shè)單位或其主管部門(mén)向市政府提出項(xiàng)目用款計(jì)劃 經(jīng)中心審核提出意見(jiàn)。報(bào)市政府批準(zhǔn)后.中心再按資金到位情況和工程進(jìn)度.將專(zhuān)項(xiàng)資金直接撥入施工單位和城建企業(yè)賬戶(hù)、第十五條，建設(shè)單位在城建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后.應(yīng)按規(guī)定及時(shí)編制工程決算和完成報(bào)審手續(xù)。由具有相應(yīng)資質(zhì)的中介部門(mén)進(jìn)行工程決算審計(jì)，并出具.審計(jì)報(bào)告、由市財(cái)政局及審計(jì)局審查批復(fù)。報(bào)市政府審定 并根據(jù)經(jīng)市政府定的，審計(jì)報(bào)告 辦理固定資產(chǎn)登記及移交手續(xù).第十六條，中心在審查城建項(xiàng)目竣工決算前，按工程總造價(jià)的 5.10 FS,PAGE。預(yù)留工程尾款 待決算審核批復(fù)后,按規(guī)定辦理?yè)芸钍掷m(xù)。第十七條 專(zhuān)項(xiàng)資金投資非經(jīng)營(yíng)性的城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、要嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人制 工程招投標(biāo)制 工程監(jiān)理制,施工合同制,工程審計(jì)制.由中心核準(zhǔn)工程量和資金用量、按工程進(jìn)度撥款、專(zhuān)項(xiàng)資金投資經(jīng)營(yíng)性的市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,由城投公司負(fù)責(zé)承建 按照價(jià)格補(bǔ)償?shù)脑瓌t，實(shí)行逐年回收制度.并確保投資資金的保值與增值,第十八條,已納入每年還貸計(jì)劃的專(zhuān)項(xiàng)資金,由市城投公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況提出還貸計(jì)劃報(bào)告,經(jīng)市政府批準(zhǔn)后 由中心撥付還貸.第十九條。建設(shè)單位和其主管部門(mén)必須按批準(zhǔn)的資金計(jì)劃.工程概,預(yù)、決,算,工程進(jìn)度和用款程序使用專(zhuān)項(xiàng)資金。做到專(zhuān)款專(zhuān)用.不得轉(zhuǎn)移或挪作他用，未經(jīng)市政府批準(zhǔn).建設(shè)單位不得任意改變建設(shè)內(nèi)容 提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模.以及實(shí)施未經(jīng)市政府批準(zhǔn)立項(xiàng)的計(jì)劃外工程，第二十條.建設(shè)單位和其主管部門(mén)必須認(rèn)真執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度.并按規(guī)定及時(shí)向中心報(bào)送有關(guān)報(bào)表 中心向建設(shè)單位派駐財(cái)務(wù)人員，實(shí)行會(huì)計(jì)委派制.加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理，第二十一條.中心或市城投公司應(yīng)根據(jù)工作需要、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。了解城建項(xiàng)目建設(shè)情況.調(diào)閱有關(guān)基本建設(shè)計(jì)劃 設(shè)計(jì)圖紙、會(huì)計(jì)帳簿,會(huì)計(jì)憑證及其他有關(guān)資料 建設(shè)單位應(yīng)如實(shí)反映情況 對(duì)中心或城投公司檢查出的問(wèn)題和提出的意見(jiàn).應(yīng)及時(shí)糾正和改進(jìn)、